證券代碼：300240 證券簡稱：飛力達 編號：2023-011
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
關于為公司全資子公司申請銀行授信提供擔保的公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、擔保情況概述
江蘇飛力達國際物流股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議及第五屆監事會第十八次會議審議通過了《關于公司為飛力達物流（深圳）有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為上海飛力達國際物流有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為重慶聯智供應鏈管理有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》,具體情況公告如下： 1、飛力達物流（深圳）有限公司（以下簡稱“飛力達物流（深圳）”）系公司的全資子公司。為拓展公司業務，滿足資金需求，結合飛力達物流（深圳）生產經營情況，公司擬對飛力達物流（深圳）向交通銀行股份有限公司深圳分行和招商銀行股份有限公司深圳分行分別申請授信額度為人民幣1,500萬元和2,000萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為1年。同時，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在本次擔保授信融資額度內辦理相關擔保手續、簽署相關法律文件等。
2、上海飛力達國際物流有限公司（以下簡稱“上海飛力達”）為公司的全資子公司。為拓展上海飛力達貨運代理業務，滿足資金需求，公司擬對上海飛力達向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請貸款授信額度為人民幣2,000萬元提供連帶責任擔保，擔保期限1年。同時，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在本次擔保授信融資額度內辦理相關擔保手續、簽署相關法律文件等。
3、重慶聯智供應鏈管理有限公司（以下簡稱“重慶聯智供應鏈”）系公司的全資子公司。為拓展公司業務，滿足資金需求，結合重慶聯智供應鏈生產經營情況，公司擬對重慶聯智供應鏈向上海浦東發展銀行股份有限公司重慶高新區支行和渤海銀行股份有限公司兩江新區支行分別申請授信額度為人民幣5,000萬元和4,000萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為1年。同時，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在本次擔保授信融資額度內辦理相關擔保手續、簽署相關法律文件等
根據《公司章程》、《擔保決策制度》等相關規定，以上擔保事項屬于公司董事會決策權限無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）飛力達物流（深圳）有限公司
1、基本情況
| 被擔保人名稱 | 飛力達物流（深圳）有限公司 |
| 法定代表人 | 楊帆 |
| 注冊資本 | 179萬美元 |
| 注冊地址 | 深圳市福田區福保街道桃花路28號中寶物流大廈寫字樓5樓 |
| 成立日期 | 2006年10月16日 |
| 經營范圍 | 展覽展示服務；經營電子商務；電子計算機、新型電子元器件、計算機應用系統、數據通信系統設備、計算機及輔助設備、通用設備、網絡產品、電子產品及相關周邊產品的維修、測試；自有房屋租賃；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、報檢、保險及運輸咨詢業務、國際多式聯運、集運（含集裝箱拼箱）。倉儲、中轉及相關增值服務；保稅區內商業性簡單加工，轉口貿易；保稅區內企業間貿易，貨物、技術進出口（不含分銷、國家專營?？厣唐罚?；監管運輸及保稅區與香港之間的運輸；保稅區內報關、報驗、保險代理及保稅區內相關的短途運輸服務、結算雜費及運輸咨詢業務；物流信息咨詢與國際物流軟件系統的技術咨詢。電子元器件、機械設備、軸承、化工原料（不含危險化工原料）的批發、傭金代理（不含拍賣）、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）。，許可經營項目是：快遞業務（不含信件快遞業務及郵政服務）；食品批發與零售。食品存儲。 |
| 是否提供反擔保 | 否 |
| 是否為失信被執行人 | 否 |
單位：元
| 主要財務指標 | 2022年12月31日（經審計） | 2023年3月31日（未經審計） |
| 資產總額 | 179,734,964.40 | 172,655,240.87 |
| 負債總額 | 129,035,984.62 | 125,397,368.18 |
| 其中：銀行貸款總額 | 0.00 | 0 |
| 流動負債總額 | 99,383,889.38 | 83,162,457.62 |
| 凈資產 | 50,698,979.78 | 47,257,872.69 |
| 資產負債率 | 71.79% | 72.63% |
| 營業收入 | 248,947,053.49 | 46,719,185.62 |
| 利潤總額 | 5,900,402.17 | -3,575,562.58 |
| 凈利潤 | 5,515,331.79 | -3,586,114.12 |
1、基本情況
| 被擔保人名稱 | 上海飛力達國際物流有限公司 |
| 法定代表人 | 耿昊 |
| 注冊資本 | 10000萬元 |
| 注冊地址 | 中國（上海）自由貿易試驗區富特西二路11號74號樓B部位 |
| 成立日期 | 2009年7月24日 |
| 經營范圍 | 道路貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：國際貨物運輸代理，倉儲業務（除危險品），商務咨詢服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間的貿易及貿易代理，區內商業性簡單加工，在上海海關關區各口岸或監管業務集中地從事報關業務，無船承運業務，第三方物流，船舶代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） |
| 是否提供反擔保 | 否 |
| 是否為失信被執行人 | 否 |
單位：元
| 主要財務指標 | 2022年12月31日（經審計） | 2023年3月31日（未經審計） |
| 資產總額 | 596,113,833.93 | 709,927,809.50 |
| 負債總額 | 417,748,709.35 | 537,442,605.38 |
| 其中：銀行貸款總額 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 流動負債總額 | 416,969,882.22 | 534,439,558.98 |
| 凈資產 | 178,365,124.58 | 172,485,204.12 |
| 資產負債率 | 70.08% | 75.70% |
| 營業收入 | 2,940,905,040.14 | 367,110,872.58 |
| 利潤總額 | 36,910,057.80 | 3,867,959.50 |
| 凈利潤 | 27,389,497.76 | 2,847,559.65 |
（三）重慶聯智供應鏈管理有限公司
1、基本情況
| 被擔保人名稱 | 重慶聯智供應鏈管理有限公司 |
| 法定代表人 | 朱剛 |
| 注冊資本 | 2000萬元 |
| 注冊地址 | 重慶市沙坪壩區學城大道62-1好研發樓一期B4-2-1、2-2 |
| 成立日期 | 2016年03月23日 |
| 經營范圍 | 包括從事通信設備及相關產品、電子元器件、計算機及配件、機電產品、儀器儀表、LED產品的供應鏈管理服務及生產制造；銷售:食品（須取得相關行政許可或審批后方可從事經營）、汽車及其零配件、電子產品（不含電子出版物）、工程機械設備及配件、機電產品、電子元器件、五金交電、日用百貨、包裝材料、橡塑制品、陶瓷制品、縫紉機、服裝及輔料、紡織面料及產品、羽絨制品、玩具、工藝品（象牙及其制品除外）、紙制品、床上用品、機械配件、建筑材料（不含危險化學品）、服裝鞋帽、數碼產品、電腦軟件及耗材、通訊器材、皮革制品、文化辦公品、照明電器、不銹鋼制品、鋁合金制品、化工原料及產品（除危險品）、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、管道、閥門、家具、廚房用具、鐘表、眼鏡、玻璃制品、鋼材、電線電纜、酒店用品及設備、音響設備、衛生潔具、消防設備、照相器材、體育用品、冶金設備、環保設備、金屬材料、水泵及配件、五金軸承、攝影器材、電鍍設備、花卉、苗木、母嬰用品；貨物及技術進出口；公關活動策劃、企業管理咨詢、物流信息咨詢；普通貨運（須取得相關行政許可或審批后方可從事經營）；國際國內貨運代理；倉儲服務（不含危險化學品）、搬運裝卸；自有房屋租賃；物業管理。（以上范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規規定應經審批 |
| 而未獲審批前不得經營） | |
| 是否提供反擔保 | 否 |
| 是否為失信被執行人 | 否 |
單位：元
| 主要財務指標 | 2022年12月31日（經審計） | 2023年3月31日（未經審計） |
| 資產總額 | 48,904,834.65 | 56,816,946.92 |
| 負債總額 | 40,953,858.12 | 49,197,689.08 |
| 其中：銀行貸款總額 | 0 | 0 |
| 流動負債總額 | 40,953,858.12 | 49,197,689.08 |
| 凈資產 | 7,950,976.53 | 7,619,257.84 |
| 資產負債率 | 83.74% | 86.59% |
| 營業收入 | 44,829,896.18 | 5,527,839.63 |
| 利潤總額 | 86,239.19 | -444,325.36 |
| 凈利潤 | -49,060.98 | -331,718.69 |
三、擔保協議的主要內容
（一）飛力達物流（深圳）有限公司
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保期限：自銀行授信批準之日起一年
3、擔保事項：為飛力達物流（深圳）有限公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度為1,500萬元提供連帶責任保證擔保;為飛力達物流（深圳）有限公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度為人民幣2,000萬元提供連帶責任保證擔保。
4、相關擔保協議尚未簽署，擔保協議主要內容將在上述范圍內由公司、被擔保人、銀行共同協商決定，具體內容以正式簽署的合同、協議為準。
（二）上海飛力達國際物流有限公司
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保期限：自銀行授信批準之日起一年
3、擔保事項：向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請貸款授信額度為人民幣2,000萬元提供連帶責任擔保。
4、相關擔保協議尚未簽署，擔保協議主要內容將在上述范圍內由公司、被擔保人、銀行共同協商決定，具體內容以正式簽署的合同、協議為準。
（三）重慶聯智供應鏈管理有限公司
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保期限：自銀行授信批準之日起一年
3、擔保事項：為重慶聯智供應鏈管理有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司重慶高新區支行申請授信額度為人民幣5,000萬元提供連帶責任保證擔保;為重慶聯智供應鏈管理有限公司向渤海銀行股份有限公司兩江新區支行申請授信額度為4,000萬元提供連帶責任保證擔保。
4、相關擔保協議尚未簽署，擔保協議主要內容將在上述范圍內由公司、被擔保人、銀行共同協商決定，具體內容以正式簽署的合同、協議為準。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2022年末，公司對子公司實際擔保金額為19,175.08萬元，占2022年度公司經審計凈資產（歸屬于上市公司所有者權益）的13.03%，占公司2022年度經審計總資產的5.18%。其中融資性擔保金額2,000.00萬元，非融資性擔保金額17,175.08萬元。若本次擔保額度生效后，公司對子公司的擔保額度總額44,500萬元，其中融資性擔保額度22,500萬元，非融資性擔保額度22,000萬元。公司對子公司擔保額度總額占2022年度公司經審計凈資產（歸屬于上市公司所有者權益）的30.24%，占公司2022年度經審計總資產的12.03%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保等。
五、專項意見
1、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次《關于公司為飛力達物流（深圳）有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為上海飛力達國際物流有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為重慶聯智供應鏈管理有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》的擔保事項，均系公司全資子公司正常開展經營活動所需。公司為全資子公司的擔保有利于促進其經營發展，提高其經營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利益。董事會認為被擔保對象均為公司全資子公司，公司對其具有絕對的控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內。
2、獨立董事的獨立意見
獨立董事發表如下獨立意見
財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。
（2）本次擔保行為符合公司實際經營需求，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。
（3）本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的要求；依法履行信息披露義務，維護了全體股東的利益。
鑒于以上原因我們同意公司為上述全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的事項。
3、監事會意見
監事會認為：本次《關于公司為飛力達物流（深圳）有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為上海飛力達國際物流有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》；《關于公司為重慶聯智供應鏈管理有限公司申請銀行授信提供擔保的議案》的擔保事項，能夠支持子公司的正常業務發展，符合公司及全體股東的利益，監事會一致同意本次公司為子公司向銀行申請貸款提供擔保的事項。
六、 備查文件
1、第五屆董事會第十八次會議決議；
2、第五屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
董事會
2023年4月21日
關鍵詞：
