[一季報]思維列控(603508):思維列控2023年第一季度報告

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控

河南思維自動化設備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

(一)公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

(二)公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

(三)第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	275,759,407.65	45.98
歸屬于上市公司股東的凈利潤	91,011,289.43	32.29
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	90,063,138.28	34.46
經營活動產生的現金流量凈額	28,585,902.83	49.69
基本每股收益（元/股）	0.24	33.33
稀釋每股收益（元/股）	0.24	33.33
加權平均凈資產收益率（%）	2.07	增加 0.45個百分點

本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	4,801,854,505.23	4,795,124,992.90	0.14
歸屬于上市公司股東的所有者權益	4,438,848,151.72	4,347,836,862.29	2.09

注：因公司以 2022年 6月 9日為股權登記日實施 2021年度利潤分配方案，向全體股東每 10股派發現金股利 8.4834元，并以資本公積金向全體股東每 10股轉增 4股，上年同期每股收益按照轉增后的股本重新計算列報。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	914,606.17
委托他人投資或管理資產的損益	438,904.11
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-244,099.26
減：所得稅影響額	166,128.49
少數股東權益影響額（稅后）	-4,868.62
合計	948,151.15

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
即征即退增值稅	20,664,959.60	符合國家政策且具有可持續性
合計	20,664,959.60

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
應收款項融資	-63.31	主要系本報告期承兌票據到期兌付所致。
預付款項	-31.04	報告期末公司預付供應商的貨款減少。
其他流動資產	117.51	主要系報告期末公司待抵扣進項稅增加所致。
應付票據	41.67	報告期末公司尚未到期解付的銀行承兌匯票增加。
合同負債	-37.02	報告期末公司預收客戶款項較期初減少。
應付職工薪酬	-74.51	本報告期內公司發放上年計提獎金所致。
應交稅費	-42.44	主要系本報告期末公司應交增值稅減少所致。
其他流動負債	313.17	主要系本報告期公司已背書未到期票據增加所致。
營業收入	45.98	本報告期內項目驗收同比增多，收入相應增加。
營業成本	80.37	一是報告期內公司營業收入增加，營業成本相應增加；二是本期產品結構發生變化，低毛利的產品收入占比提升，導致成本增加。
銷售費用	44.74	主要系本報告期公司銷售人員薪酬及業務相關費用增加所致。
其他收益	133.37	本報告期內公司收到的增值稅即征即退款項增加。
所得稅費用	69.78	主要系本報告期公司利潤同比增加所致。
歸屬于上市公司股東的凈利潤	32.29	本報告期內公司營業收入增長，歸屬于上市公司股東的凈利潤相應增長。
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	34.46
基本每股收益（元/股）	33.33	主要系本報告期公司凈利潤增長所致。
稀釋每股收益（元/股）	33.33
收到的稅費返還	192.34	主要系本報告期公司收到的增值稅即征即退款項增加所致。
收到其他與經營活動有關的現金	-37.50	主要系本報告期公司收到的履約保函及信用證保證金、政府補助同比減少所致。
購買商品、接受勞務支付的現金	30.16	主要系本報告期公司支付的材料采購款項同比增加所致。
支付給職工以及為職工支付的現金	38.54	主要系本報告期公司支付的工資薪金同比增加所致。
經營活動產生的現金流量凈額	49.69	主要系本報告期公司銷售回款、收到的稅費返還增加。
收回投資所收到的現金	344.44	本報告期內公司贖回理財產品和結構性存款增加。
投資支付的現金	100.00	本報告期內公司購買理財產品和結構性存款增加。
收到其他與籌資活動有關的現金	-47.32	本報告期內公司到期的承兌匯票保證金減少。
支付其他與籌資活動有關的現金	-47.32	本報告期內公司支付的承兌匯票保證金減少。

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股

報告期末普通股股東總數	23,348	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0
前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況
股份狀態	數量
郭潔	境內自然人	77,751,293	20.39	0	無
王衛平	境內自然人	54,419,960	14.27	0	無
趙建州	境內自然人	48,523,975	12.73	0	無
李欣	境內自然人	42,167,553	11.06	0	無
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司	境內非國有法人	17,495,839	4.59	0	質押	15,300,000
河南浩鵬嘉航信息技術有限公司	境內非國有法人	5,902,539	1.55	0	無
上海浦東發展銀行股份有限公司－長信金利趨勢混合型證券投資基金	其他	2,499,948	0.66	0	無
張仟	境內自然人	1,838,412	0.48	0	無
上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興4號私募證券投資基金	其他	1,484,657	0.39	0	無
香港中央結算有限公司	其他	1,043,814	0.27	0	無
前 10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量
股份種類	數量
郭潔	77,751,293	人民幣普通股	77,751,293
王衛平	54,419,960	人民幣普通股	54,419,960
趙建州	48,523,975	人民幣普通股	48,523,975
李欣	42,167,553	人民幣普通股	42,167,553
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司	17,495,839	人民幣普通股	17,495,839
河南浩鵬嘉航信息技術有限公司	5,902,539	人民幣普通股	5,902,539
上海浦東發展銀行股份有限公司－長信金利趨勢混合型證券投資基金	2,499,948	人民幣普通股	2,499,948
張仟	1,838,412	人民幣普通股	1,838,412
上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興 4號私募證券投資基金	1,484,657	人民幣普通股	1,484,657
香港中央結算有限公司	1,043,814	人民幣普通股	1,043,814
上述股東關聯關系或一致行動的說明	上述股東中，郭潔、王衛平、李欣為一致行動人。

前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）

上海呈瑞投資管理有限公司－呈瑞和興 4號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份 1,484,657股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產負債表

2023年 3月 31日

編制單位:河南思維自動化設備股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

項目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日
流動資產：
貨幣資金	1,480,442,605.53	1,444,749,085.57
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產	70,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融資產
應收票據	67,937,820.60	62,556,980.35
應收賬款	757,642,400.80	701,768,457.70
應收款項融資	40,382,396.10	110,050,390.64
預付款項	9,607,030.35	13,930,857.30
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	19,191,901.30	20,152,732.31
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	324,382,607.80	343,891,211.57
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	13,025,462.74	5,988,517.58
流動資產合計	2,782,612,225.22	2,783,088,233.02
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資	22,428,762.62	22,428,762.62
其他非流動金融資產
投資性房地產	194,865,313.10	198,228,775.01
固定資產	184,336,777.33	188,482,385.17
在建工程	133,211,912.78	116,434,676.74
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產	74,765,180.00	76,818,648.22
開發支出
商譽	1,391,483,923.95	1,391,483,923.95
長期待攤費用	162,500.00	183,125.00
遞延所得稅資產	17,987,910.23	17,976,463.17
其他非流動資產
非流動資產合計	2,019,242,280.01	2,012,036,759.88
資產總計	4,801,854,505.23	4,795,124,992.90
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	12,285,900.00	8,672,257.20
應付賬款	121,557,405.19	143,518,637.87
預收款項
合同負債	38,942,400.48	61,833,870.00
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	11,079,230.27	43,470,909.94
應交稅費	34,695,943.37	60,280,114.25
其他應付款	30,979,246.62	32,400,190.85
其中：應付利息
應付股利	22,437,595.24	22,437,595.24
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債	17,468,783.92	4,227,984.78
流動負債合計	267,008,909.85	354,403,964.89
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	520,361.85	552,354.86
遞延所得稅負債	5,013,719.42	5,269,339.91
其他非流動負債
非流動負債合計	5,534,081.27	5,821,694.77
負債合計	272,542,991.12	360,225,659.66
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	381,274,377.00	381,274,377.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	2,326,826,964.89	2,326,826,964.89
減：庫存股
其他綜合收益	-21,591,237.38	-21,591,237.38
專項儲備
盈余公積	160,808,726.97	160,808,726.97
一般風險準備
未分配利潤	1,591,529,320.24	1,500,518,030.81
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計	4,438,848,151.72	4,347,836,862.29
少數股東權益	90,463,362.39	87,062,470.95
所有者權益（或股東權益）合計	4,529,311,514.11	4,434,899,333.24
負債和所有者權益（或股東權益）總計	4,801,854,505.23	4,795,124,992.90

公司負責人：李欣主管會計工作負責人：孫坤會計機構負責人：何旭靜

合并利潤表

2023年 1—3月

編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	275,759,407.65	188,900,994.54
其中：營業收入	275,759,407.65	188,900,994.54
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	175,550,846.68	113,951,562.82
其中：營業成本	121,551,211.81	67,389,550.53
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	2,396,306.17	2,560,222.36
銷售費用	18,446,201.19	12,744,617.62
管理費用	13,011,652.12	13,764,137.56
研發費用	30,425,829.07	29,452,757.67
財務費用	-10,280,353.68	-11,959,722.92
其中：利息費用
利息收入	10,307,452.15	11,983,008.15
加：其他收益	21,579,565.77	9,246,935.53
投資收益（損失以“－”號填列）	438,904.11	116,101.18
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-6,870,956.06	1,281,620.99
資產減值損失（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	115,356,074.79	85,594,089.42
加：營業外收入	20,114.68	47,073.80
減：營業外支出	264,213.94	199,670.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	115,111,975.53	85,441,493.22
減：所得稅費用	20,699,794.66	12,192,304.48
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	94,412,180.87	73,249,188.74
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	94,412,180.87	73,249,188.74
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	91,011,289.43	68,796,456.36
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）	3,400,891.44	4,452,732.38
六、其他綜合收益的稅后凈額
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
1．不能重分類進損益的其他綜合收益
（1）重新計量設定受益計劃變動額
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（3）其他權益工具投資公允價值變動
（4）企業自身信用風險公允價值變動
2．將重分類進損益的其他綜合收益
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益
（2）其他債權投資公允價值變動
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
（4）其他債權投資信用減值準備
（5）現金流量套期儲備
（6）外幣財務報表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	94,412,180.87	73,249,188.74
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	91,011,289.43	68,796,456.36
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額	3,400,891.44	4,452,732.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.18
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.18

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

公司負責人：李欣主管會計工作負責人：孫坤會計機構負責人：何旭靜

合并現金流量表

2023年 1—3月

編制單位：河南思維自動化設備股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	263,488,096.26	218,681,508.79
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	20,664,959.60	7,068,690.66
收到其他與經營活動有關的現金	1,735,818.21	2,777,423.65
經營活動現金流入小計	285,888,874.07	228,527,623.10
購買商品、接受勞務支付的現金	94,553,237.38	72,644,344.16
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	80,038,857.00	57,774,240.53
支付的各項稅費	59,213,858.65	56,471,219.82
支付其他與經營活動有關的現金	23,497,018.21	22,540,565.80
經營活動現金流出小計	257,302,971.24	209,430,370.31
經營活動產生的現金流量凈額	28,585,902.83	19,097,252.79
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金	80,000,000.00	18,000,000.00
取得投資收益收到的現金	438,904.11	116,101.18
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額	982.99
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金	173,861,070.57	152,148,008.07
投資活動現金流入小計	254,299,974.68	170,265,092.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資	15,729,552.46	17,174,219.67
產支付的現金
投資支付的現金	70,000,000.00	35,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	271,747,095.91	326,467,616.44
投資活動現金流出小計	357,476,648.37	378,641,836.11
投資活動產生的現金流量凈額	-103,176,673.69	-208,376,743.87
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金	5,982,357.20	11,356,376.77
籌資活動現金流入小計	5,982,357.20	11,356,376.77
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	5,982,357.20	11,356,376.77
籌資活動現金流出小計	5,982,357.20	11,356,376.77
籌資活動產生的現金流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額	-74,590,770.86	-189,279,491.08
加：期初現金及現金等價物余額	313,971,838.19	295,228,695.29
六、期末現金及現金等價物余額	239,381,067.33	105,949,204.21